Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «АНКОР БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ»
Регистрационный номер
889
БИК
49209778
Почтовый адрес
г.Казань, ул.Бр.Касимовых,47
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 108 908 | 41 655 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 406 511 | 297 634 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -154 782 | -127 873 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 48 749 | 39 303 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -31 922 | -19 101 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 27 338 | 42 064 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 39 308 | 12 344 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 4 305 | 931 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -212 927 | -189 920 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -17 672 | -13 727 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 23 746 | 197 966 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -24 259 | -4 399 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -367 018 | -28 198 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -368 813 | -855 934 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 5 573 | -49 200 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -54 562 | 301 027 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 913 898 | 652 522 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -80 956 | 181 977 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -117 | 171 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 132 654 | 239 621 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -206 553 | -287 212 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 214 732 | 199 580 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -16 799 | -77 129 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 704 | 2 872 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -4 916 | -161 889 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -3 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -3 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 13 460 | -11 019 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 141 198 | 66 710 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 322 742 | 256 032 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 463 940 | 322 742 |
Страница была полезной?