• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Дальневосточный коммерческий банк»Далькомбанк«»
Регистрационный номер
84
БИК
40813718
Почтовый адрес
680000,г.Хабаровск,ул.Гоголя,27

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 574 364 513 216
1.1.1 Проценты полученные 2 733 142 2 606 194
1.1.2 Проценты уплаченные -1 425 707 -1 504 804
1.1.3 Комиссии полученные 642 283 558 240
1.1.4 Комиссии уплаченные -77 178 -63 068
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 17 950 3 205
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 64 416 48 864
1.1.8 Прочие операционные доходы 676 445 187 826
1.1.9 Операционные расходы -2 012 812 -1 299 035
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -44 175 -24 206
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -4 604 288 3 032 261
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 121 563 -254 450
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 56 207 208 631
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -6 707 422 -2 039 728
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -73 365 27 743
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 940 469 -303 515
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 1 302 949 5 153 004
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 0 0
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -244 689 240 576
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -4 029 924 3 545 477
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 -432 697
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 67 470 427 339
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -85 326 -54 623
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 9 112 9 482
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -8 744 -50 499
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 999 199 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 999 199 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -110 681 -17 149
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -3 150 150 3 477 829
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 5 760 561 2 282 732
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 2 610 441 5 760 561
Страница была полезной?