Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество «Региональный коммерческий банк»

Регистрационный номер

836

БИК

47311818

Почтовый адрес

433508, Ульяновская обл., г.Димитровград, ул.Самарская, 4

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-2 258	3 651
1.1.1	Проценты полученные	50 699	35 642
1.1.2	Проценты уплаченные	-19 964	-12 041
1.1.3	Комиссии полученные	11 895	12 756
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 343	-1 121
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	2 456	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	670	461
1.1.8	Прочие операционные доходы	734	716
1.1.9	Операционные расходы	-44 352	-31 655
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-3 053	-1 107
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-54 601	31 763
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-11 062	-287
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-266 790	-56 046
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-2 840	-2 263
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	190 239	92 411
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	35 860	160
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-8	-2 212
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-56 859	35 414
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	150
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-5 031	-20 981
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	2 393	2 956
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-2 638	-17 875
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	92 000	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	92 000	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-212	-185
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	32 291	17 354
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	129 230	111 876
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	161 521	129 230

Страница была полезной?