Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

ООО КБ «КРЕДО-ФИНАНС»

Регистрационный номер

793

БИК

48209748

Почтовый адрес

Г МАХАЧКАЛА УЛ.АБУБАКАРОВА,115

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	11 512	9 630
1.1.1	Проценты полученные	39 310	34 925
1.1.2	Проценты уплаченные	-10 437	-11 409
1.1.3	Комиссии полученные	5 189	5 873
1.1.4	Комиссии уплаченные	-131	-241
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	8	0
1.1.8	Прочие операционные доходы	518	27
1.1.9	Операционные расходы	-21 470	-18 323
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-1 475	-1 222
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	69 159	-261 299
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-756	67
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-31	-107 968
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	285	4 283
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	1 607	61 450
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	66 834	-213 794
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	1 220	-5 337
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	80 671	-251 669
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 186	-593
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	75
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-1 186	-518
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	45 000	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	45 000	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	35	0
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	124 520	-252 187
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	156 056	408 243
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	280 576	156 056

Страница была полезной?