Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

БАНК «НАЛЬЧИК» (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

БИК

48327741

Почтовый адрес

360051, КБР, г.Нальчик, ул.Толстого, 77

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	100 376	93 658
1.1.1	Проценты полученные	200 682	174 554
1.1.2	Проценты уплаченные	-45 600	-52 571
1.1.3	Комиссии полученные	50 266	54 757
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 872	-1 709
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	4 943	3 530
1.1.8	Прочие операционные доходы	1 886	825
1.1.9	Операционные расходы	-93 192	-65 610
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-16 737	-20 118
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-68 536	-18 123
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-5 489	-1 221
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-134 261	-270 411
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-13 519	-5 927
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	99 525	252 491
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-14 792	6 945
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	31 840	75 535
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	-2 156	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	2 200	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-45 312	-29 547
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	4 831	2 256
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-40 437	-27 291
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	15 186	2 602
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	-1 852	-207
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	2 059	807
3.4	Выплаченные дивиденды	-5 000	-5 000
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	10 393	-1 798
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-60	-304
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	1 736	46 142
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	492 194	446 052
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	493 930	492 194

Страница была полезной?