Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Коммерческий акционерный банк «Бежица-банк» открытое акционерное общество

Регистрационный номер

650

БИК

41501706

Почтовый адрес

241035 Брянск ул Брянской Пролетарской дивизии 1а

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-7 387	37 899
1.1.1	Проценты полученные	22 568	90 234
1.1.2	Проценты уплаченные	-110	-13 466
1.1.3	Комиссии полученные	2 131	24 882
1.1.4	Комиссии уплаченные	-138	-1 578
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	31	1 047
1.1.8	Прочие операционные доходы	2 663	2 194
1.1.9	Операционные расходы	-19 898	-50 559
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-14 634	-14 855
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-41 312	-237 571
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	1 716	1 696
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-15 885	339 121
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-623	-1 810
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-26 489	-565 352
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-11 227
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-31	1
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-48 699	-199 672
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	26	-359
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	364	-38
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	390	-397
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	39	-2 682
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-48 270	-202 751
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	76 997	279 748
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	28 727	76 997

Страница была полезной?