Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк «КОЛЬЦО УРАЛА» Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

БИК

46577768

Почтовый адрес

620075,Российская Федерация,Свердловская область,г.Екатеринбург,ул.Горького,д.7.

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	700 901	263 574
1.1.1	Проценты полученные	2 655 726	2 056 304
1.1.2	Проценты уплаченные	-1 149 769	-1 236 824
1.1.3	Комиссии полученные	315 035	231 631
1.1.4	Комиссии уплаченные	-35 868	-25 652
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	34 521	113 193
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	17 474	-99 041
1.1.8	Прочие операционные доходы	4 077	3 203
1.1.9	Операционные расходы	-1 049 236	-698 162
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-91 059	-81 078
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	783 755	1 356 176
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-88 306	-51 161
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	88	-3 534
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-4 369 557	-5 791 928
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	105 241	-69 492
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-7 120	27 784
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	4 062 681	8 138 019
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	70 739	-893 656
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	1 009 989	144
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	1 484 656	1 619 750
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-1 171 691	-2 950 998
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	1 123 035	2 532 424
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-227 524	-151 692
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	89	359
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-276 091	-569 907
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	37 322	67 495
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	1 245 887	1 117 338
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	2 399 863	1 282 525
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	3 645 750	2 399 863

Страница была полезной?