Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Акционерный банк Капитал (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
575
БИК
44525738
Почтовый адрес
119334, г.Москва, 5 -й Донской пр-д, д.21Б, стр.10
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -42 107 | 59 428 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 94 806 | 123 909 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -35 531 | -49 380 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 12 059 | 23 562 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 198 | -1 963 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 81 712 | 81 115 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 425 | 1 946 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 16 420 | 12 853 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -88 285 | -86 000 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -125 515 | -46 614 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -141 114 | -9 458 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 731 | -4 632 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -441 094 | -474 095 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 243 412 | -30 558 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -15 629 | 1 420 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 74 583 | 498 573 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 345 | -166 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -183 221 | 49 970 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -187 714 | -248 036 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 702 183 | 193 445 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -47 158 | -30 453 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 12 064 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 16 903 | 12 327 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 496 278 | -72 717 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -373 922 | -73 774 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -373 922 | -73 774 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6 156 | 2 007 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -54 709 | -94 514 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 296 948 | 391 462 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 242 239 | 296 948 |
Страница была полезной?