Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Банк Энергетического машиностроения (Энергомашбанк)открытое акционерное общество
Регистрационный номер
52
БИК
44030754
Почтовый адрес
195027,Российская Федерация, г.Санкт-Петербург,Пискаревский пр. дом 2 корп. 2 лит.Щ
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 64 249 | 375 600 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 709 550 | 561 581 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -200 783 | -246 725 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 552 022 | 450 174 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -78 064 | -54 551 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -243 | 221 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -117 549 | 244 725 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 15 889 | 9 795 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -805 478 | -546 218 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -11 095 | -43 402 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -127 362 | -35 920 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -167 853 | -82 907 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 161 | -264 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 683 014 | -1 745 713 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 272 517 | 45 280 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 761 527 | 1 615 884 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 188 095 | 96 141 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 45 239 | 35 659 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -63 113 | 339 680 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -140 643 | -26 840 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 326 | 736 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 18 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -139 317 | -26 086 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 150 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 150 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 293 | -22 327 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -50 137 | 291 267 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 771 980 | 480 713 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 721 843 | 771 980 |
Страница была полезной?