• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк «Крыловский» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
456
БИК
40349569
Почтовый адрес
350059, Краснодарский край,г. Краснодар,ул. 9-го Мая 46А

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 58 612 -446
1.1.1 Проценты полученные 170 443 114 149
1.1.2 Проценты уплаченные -114 069 -86 035
1.1.3 Комиссии полученные 272 921 168 010
1.1.4 Комиссии уплаченные -2 119 -2 746
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0 0
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 10 019 28 328
1.1.8 Прочие операционные доходы 19 724 19 326
1.1.9 Операционные расходы -291 424 -236 402
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -6 883 -5 076
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -321 578 988 577
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -11 069 -8 510
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -96 402 -91 341
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -135 471 -455 255
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -209 922 -55 181
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 0 0
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 174 294 765 906
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -2 000 1 000
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -41 008 831 958
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -262 966 988 131
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -1 133 262 -613 475
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 1 131 076 658 173
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 939 -9 896
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 701 320
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -546 35 122
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -1 396 0
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -264 908 1 023 253
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 1 711 364 688 111
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 1 446 456 1 711 364
Страница была полезной?