Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное общество «НОМОС-БАНК-Сибирь»

Регистрационный номер

410

БИК

45004897

Почтовый адрес

630102,г.Новосибирск, ул.. Кирова,44.

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	484 218	434 919
1.1.1	Проценты полученные	546 670	669 932
1.1.2	Проценты уплаченные	-174 995	-275 736
1.1.3	Комиссии полученные	217 380	218 409
1.1.4	Комиссии уплаченные	-29 047	-28 336
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	64 672	65 047
1.1.8	Прочие операционные доходы	119 195	35 451
1.1.9	Операционные расходы	-246 892	-235 891
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-12 765	-13 957
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-595 165	-376 994
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-27 217	-4 845
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	-250 305
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-888 216	-325 267
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	12 502	16 534
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-309 893	348 971
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	615 194	-171 082
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	2 465	9 000
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-110 947	57 925
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 585	-2 045
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	194	227
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-1 391	-1 818
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-56 538	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-56 538	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	4 109	5 736
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-164 767	61 843
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	714 667	652 824
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	549 900	714 667

Страница была полезной?