Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК ПУШКИНО,
Регистрационный номер
391
БИК
44552362
Почтовый адрес
141200, Московская область, г.Пушкино, микрорайон Дзержинец, д.1.
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 149 655 | 96 031 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 240 799 | 488 575 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -383 965 | -229 137 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 337 609 | 196 945 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -18 775 | -19 800 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 808 | -219 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 115 997 | 124 904 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 164 639 | 4 027 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 224 307 | -456 127 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -85 150 | -13 137 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 16 441 | -111 579 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -192 548 | -58 563 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -266 343 | -758 871 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -5 435 449 | -745 820 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 39 486 | -276 032 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -438 689 | 787 762 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 6 416 219 | 883 361 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -11 467 | 49 802 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -94 768 | 6 782 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 166 096 | -15 548 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -214 084 | -541 899 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 115 928 | 209 910 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -97 329 | -63 803 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 37 170 | 1 565 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -158 315 | -394 227 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 1 282 495 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 530 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 1 283 025 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 11 265 | -60 382 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 302 071 | -470 157 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 885 743 | 1 355 900 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 187 814 | 885 743 |
Страница была полезной?