Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ЮНИСТРИМ

Регистрационный номер

3467

БИК

44585550

Почтовый адрес

г. Москва, Верхняя Масловка, д.20 стр. 2

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	139 584	94 217
1.1.1	Проценты полученные	18 642	9 580
1.1.2	Проценты уплаченные	-2	-15
1.1.3	Комиссии полученные	925 311	793 073
1.1.4	Комиссии уплаченные	-64 306	-23 706
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	263 470	176 839
1.1.8	Прочие операционные доходы	3 579	4 327
1.1.9	Операционные расходы	-950 450	-855 063
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-56 660	-10 818
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	159 518	-134 732
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-9 187	-1 813
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	5 482	-350 000
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-87 995	-20 571
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	12 643	-35 034
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	24 067	14 988
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	214 508	257 698
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	299 102	-40 515
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-31 467	-24 352
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	2 466	1 620
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-29 001	-22 732
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	9 202	-2 811
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	279 303	-66 058
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	1 154 815	1 220 872
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	1 434 117	1 154 815

Страница была полезной?