Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
ООО «Ю Би Эс Банк»
Регистрационный номер
3463
БИК
44525733
Почтовый адрес
115054, Москва, Павелецкая пл., д.2, стр.2, 11 эт.
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -158 839 | 156 317 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 355 425 | 183 819 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -77 025 | -30 695 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 7 969 | 6 474 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -28 115 | -22 475 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -53 061 | 10 787 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -273 109 | -62 482 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 831 190 | 805 296 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -882 135 | -727 055 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -39 978 | -7 352 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 346 794 | 162 424 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 36 641 | -106 621 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 835 220 | -1 452 215 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 763 430 | -1 685 363 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 33 123 | 49 430 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -2 665 612 | 2 710 440 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 330 369 | 618 043 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -19 227 | 28 710 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 505 633 | 318 741 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 581 | -4 045 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 161 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -6 420 | -4 045 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 2 200 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 2 200 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 10 737 | 5 379 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -301 316 | 320 075 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 350 440 | 30 365 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 49 124 | 350 440 |
Страница была полезной?