Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Банк РЕСО Кредит ( Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3450

БИК

44552536

Почтовый адрес

115435, г. Москва, ул. Лобанова, д. 2/21

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	25 101	-16 315
1.1.1	Проценты полученные	134 871	125 896
1.1.2	Проценты уплаченные	-45 980	-57 522
1.1.3	Комиссии полученные	16 911	5 136
1.1.4	Комиссии уплаченные	-2 973	-3 411
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	8 855	-1 722
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	7 286	3 233
1.1.8	Прочие операционные доходы	2 272	216
1.1.9	Операционные расходы	-86 398	-83 855
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-9 743	-4 285
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-46 923	55 755
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-8 420	-11 395
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	227 096	-344 709
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-86 663	-127 659
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	125 340	-130 932
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-260 584	667 495
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-43 887	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	195	2 955
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-21 822	39 440
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-567	-1 530
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	605	2 566
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	38	1 036
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-10 250	-12 459
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-32 034	28 017
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	145 093	117 076
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	113 059	145 093

Страница была полезной?