Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Банк Развития Технологий (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3441
БИК
44599339
Почтовый адрес
107045, г.Москва, Сретенский бульвар, д.7/1/8, стр.3
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 111 170 | 108 394 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 306 761 | 254 368 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -95 104 | -59 956 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 43 890 | 34 729 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -6 837 | -6 386 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -335 | -303 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 27 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 45 113 | 28 149 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 24 163 | 2 799 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -206 508 | -145 006 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | 0 | 0 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -191 914 | -152 135 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -16 681 | -7 311 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 857 629 | -656 599 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -97 324 | -538 937 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 52 500 | 75 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 133 679 | 787 177 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 711 800 | 103 620 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -118 259 | 87 915 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -80 744 | -43 741 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 27 879 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 645 | -3 091 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 645 | 24 788 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 71 800 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 71 800 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 5 365 | 3 600 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -78 024 | 56 447 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 351 936 | 295 489 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 273 912 | 351 936 |
Страница была полезной?