Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «ИстКом — Финанс» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3435
БИК
44552709
Почтовый адрес
105005, г.Москва, ул. Бауманская, д. 21
Код формы 0409814
Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 15 662 | 17 898 |
1.1.1 | Проценты полученные | 100 956 | 82 085 |
1.1.2 | Проценты уплаченные | -5 334 | -740 |
1.1.3 | Комиссии полученные | 20 031 | 7 785 |
1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 161 | -1 366 |
1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -5 076 | 7 557 |
1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 10 750 | 5 404 |
1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 715 | 1 570 |
1.1.9 | Операционные расходы | -102 170 | -78 284 |
1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -4 049 | -6 113 |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -63 253 | -52 431 |
1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -14 037 | 1 014 |
1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -10 349 | 3 982 |
1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -353 801 | 15 417 |
1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -5 151 | -2 419 |
1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 306 663 | -68 848 |
1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 12 607 | 0 |
1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 815 | -1 577 |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -47 591 | -34 533 |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -921 | -1 135 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -921 | -1 135 |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -583 | -767 |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -49 095 | -36 435 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 107 597 | 144 032 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 58 502 | 107 597 |
Страница была полезной?