Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Русский Инвестиционный Альянс (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3434
БИК
44585512
Почтовый адрес
127055, Москва, Вадковский пер., д. 5, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 36 451 | 49 768 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 346 766 | 316 847 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -132 423 | -122 513 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 40 665 | 28 601 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -6 055 | -6 177 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -16 723 | 49 286 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 34 855 | 14 374 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 3 622 | 4 061 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -216 498 | -210 513 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -17 758 | -24 198 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 370 392 | -97 809 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -27 677 | 756 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 345 310 | -495 003 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 480 616 | -759 741 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -10 548 | 12 325 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -397 031 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -979 036 | 1 191 368 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 572 524 | 440 983 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -146 691 | -251 094 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 89 773 | 156 575 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 7 353 | 3 053 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 406 843 | -48 041 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -129 416 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 900 | -8 643 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 568 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 1 057 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -134 259 | -8 075 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 200 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -4 487 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 195 513 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 732 | -831 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 274 316 | 138 566 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 311 676 | 173 110 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 585 992 | 311 676 |
Страница была полезной?