Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3418
БИК
44583289
Почтовый адрес
109240, г.Москва, Москворецкая набережная д.2а, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -30 032 | 15 444 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 227 455 | 308 479 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -110 239 | -140 497 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 10 709 | 8 532 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -14 502 | -22 695 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 401 | 1 424 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 225 | 1 661 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 35 111 | 26 034 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -171 132 | -155 308 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -10 060 | -12 186 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -148 331 | -131 178 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 2 843 | -2 029 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4 348 | -6 765 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 094 284 | -380 493 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 309 | -24 272 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -191 767 | -525 239 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 059 705 | 809 000 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 357 | -1 380 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -178 363 | -115 734 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -38 886 | -63 984 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 89 533 | 23 500 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 34 706 | -4 088 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 21 890 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 85 353 | -22 682 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -5 907 | -4 768 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -5 907 | -4 768 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4 343 | -2 188 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -94 574 | -145 372 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 340 086 | 485 458 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 245 512 | 340 086 |
Страница была полезной?