Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
БНП ПАРИБА Банк Закрытое акционерное общество
Регистрационный номер
3407
БИК
44525185
Почтовый адрес
125047 Российская Федерация, Москва, ул. Лесная, д.5
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 013 262 | 559 471 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 6 273 368 | 3 146 446 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 791 486 | -576 532 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 1 276 918 | 467 220 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -858 391 | -455 463 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -3 372 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 252 408 | 595 589 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 181 127 | 169 774 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -3 850 877 | -2 566 030 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -469 805 | -218 161 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -90 974 | 3 035 841 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -907 026 | -159 857 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 317 664 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -32 841 685 | -24 680 671 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -184 765 | -89 430 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 27 258 799 | 29 308 563 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 922 424 | -1 329 108 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 2 000 000 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 343 616 | -13 656 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 922 288 | 3 595 312 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -744 538 | -7 524 163 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 621 724 | 3 365 626 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -102 101 | -46 598 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 392 | -12 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -223 523 | -4 205 147 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 2 028 749 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 2 028 749 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3 744 | -11 054 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 2 731 258 | -620 889 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 293 380 | 1 914 269 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 4 024 638 | 1 293 380 |
Страница была полезной?