Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Расчетная небанковская кредитная организация Центр Межбанковских расчетов (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3400
БИК
44579357
Почтовый адрес
119313, г.Москва, Ленинский пр-т, д.89/2
Код формы 0409814
Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 32 194 | 42 428 |
1.1.1 | Проценты полученные | 19 237 | 23 573 |
1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 040 | 0 |
1.1.3 | Комиссии полученные | 15 779 | 10 254 |
1.1.4 | Комиссии уплаченные | -4 055 | -1 587 |
1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 23 121 | 38 233 |
1.1.8 | Прочие операционные доходы | 347 | 646 |
1.1.9 | Операционные расходы | -19 152 | -22 160 |
1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -2 043 | -6 531 |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 137 000 | 402 190 |
1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 268 | 2 626 |
1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 40 000 | 0 |
1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 2 080 | 284 372 |
1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 97 117 | 114 633 |
1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 71 | 559 |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 169 194 | 444 618 |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -32 | -488 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 387 |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -32 | -101 |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 733 | -866 |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 169 895 | 443 651 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 505 472 | 61 821 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 675 367 | 505 472 |
Страница была полезной?