Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк «РИАЛ-КРЕДИТ» (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3393

БИК

44552668

Почтовый адрес

127055 ,г.Москва, ул.Палиха, д.13/1 стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	17 591	-534
1.1.1	Проценты полученные	92 649	68 200
1.1.2	Проценты уплаченные	-10 385	-7 156
1.1.3	Комиссии полученные	34 930	26 954
1.1.4	Комиссии уплаченные	-2 205	-1 586
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	10 205	7 414
1.1.8	Прочие операционные доходы	7 801	2 303
1.1.9	Операционные расходы	-107 261	-93 081
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-8 143	-3 582
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	39 674	-11 301
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	835	-2 074
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-506 520	-74 847
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-10 723	-2 153
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-111	50 134
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	565 585	14 799
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-13 748	1 900
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	4 356	940
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	57 265	-11 835
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-66 969	-17 112
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	22 542	19 781
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-494	-1 666
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	20	42
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-44 901	1 045
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	471	-480
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	12 835	-11 270
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	374 798	386 068
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	387 633	374 798

Страница была полезной?