Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Москоммерцбанк (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3365
БИК
44599951
Почтовый адрес
125284, г.Москва, ул. Беговая, д.3, стр.1, эт.21-22
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -384 744 | -459 943 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 354 355 | 2 653 767 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 582 020 | -1 955 330 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 114 938 | 94 843 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -56 657 | -73 734 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -5 005 | 18 244 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -116 217 | 64 290 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 87 080 | -72 926 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 054 672 | -1 022 008 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -126 546 | -167 089 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 169 217 | 2 276 838 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -140 170 | -298 762 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 18 682 | 39 679 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 3 278 052 | 4 764 544 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -37 757 | 73 042 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -3 178 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -6 841 630 | -2 325 298 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4 363 435 | 3 922 160 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -449 881 | -706 484 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -21 514 | -14 043 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -215 527 | 1 816 895 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 870 730 | -3 442 826 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 796 181 | 1 677 286 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -29 252 | -55 272 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 125 737 | 66 571 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 21 936 | -1 754 241 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4 303 | 18 935 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -189 288 | 81 589 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 652 335 | 570 746 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 463 047 | 652 335 |
Страница была полезной?