Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Краснодарский краевой инвестиционный банк»
Регистрационный номер
3360
БИК
40349516
Почтовый адрес
г. Краснодар, ул. Мира, 34
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 458 957 | 309 004 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 196 005 | 2 272 301 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 171 064 | -1 138 600 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 612 913 | 564 953 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -70 306 | -108 298 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -9 871 | -38 778 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 79 431 | 50 883 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 32 366 | 128 616 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 088 636 | -1 297 496 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -121 881 | -124 577 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 150 146 | 1 627 668 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -87 264 | -54 292 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 544 376 | -1 402 209 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -4 245 015 | -3 466 606 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -322 731 | -170 528 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 329 000 | 914 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -384 207 | -19 651 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 489 784 | 5 862 461 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 493 655 | -33 432 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -9 452 | -2 075 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 609 103 | 1 936 672 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 787 847 | -1 599 999 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 323 554 | 19 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -77 737 | -350 262 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 072 | 424 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -539 958 | -1 949 818 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -12 525 | -17 764 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -12 525 | -17 764 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 28 681 | 4 096 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 85 301 | -26 814 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 813 398 | 2 840 212 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 898 699 | 2 813 398 |
Страница была полезной?