Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк «Банк Развития Региона» (Открытое Акционерное Общество)
Регистрационный номер
3315
БИК
49033764
Почтовый адрес
362019, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Шмулевича, 8а.
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 95 093 | 80 820 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 359 616 | 278 812 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -135 837 | -97 217 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 159 731 | 104 830 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -7 935 | -4 260 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 598 | 2 896 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 38 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 28 382 | 11 493 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 5 809 | 19 282 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -287 160 | -220 637 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -28 149 | -14 379 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 180 495 | 3 248 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -23 488 | -7 036 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -16 068 | -2 013 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -451 881 | -487 348 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -129 708 | -17 057 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 24 996 | -173 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 773 838 | 614 037 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2 806 | -97 162 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 275 588 | 84 068 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -29 801 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 42 000 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -54 485 | -135 781 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 61 985 | 12 601 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -22 301 | -81 180 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 34 204 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | -12 | -2 868 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 427 | 2 963 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -12 464 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 34 619 | -12 369 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 710 | -2 513 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 288 616 | -11 994 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 147 611 | 1 159 605 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 436 227 | 1 147 611 |
Страница была полезной?