Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК
Регистрационный номер
3311
БИК
44525767
Почтовый адрес
129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 101 087 | 1 762 948 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 13 818 305 | 11 802 785 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | 7 088 012 | 6 681 316 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 2 470 004 | 1 427 820 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | 1 252 953 | 466 669 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 19 149 | -98 547 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 183 420 | 262 840 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 114 484 | 181 551 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | 4 929 706 | 3 540 841 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -1 233 604 | -1 124 675 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -4 389 133 | 399 971 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -292 406 | -5 762 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -26 101 | 31 773 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -13 415 851 | -13 217 388 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -58 228 | 293 985 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1 000 000 | -8 055 634 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -10 533 989 | 13 776 274 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 12 313 292 | 11 014 545 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 6 520 972 | -3 476 122 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 103 178 | 38 300 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 288 046 | 2 162 919 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -16 955 937 | -20 885 164 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 22 060 088 | 19 108 695 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -7 239 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 61 422 | 1 166 685 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -510 452 | -166 974 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 24 492 | 2 692 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 79 700 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 4 752 074 | -774 066 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -1 249 500 | -620 340 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -1 249 500 | -620 340 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 38 402 | -24 623 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 252 930 | 743 890 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 221 585 | 1 477 695 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 3 474 515 | 2 221 585 |
Страница была полезной?