Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество 'Национальный расчетный депозитарий'
Регистрационный номер
3294
БИК
44583505
Почтовый адрес
125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр.8
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 372 254 | 1 010 559 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 3 019 485 | 1 690 673 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | 0 | 0 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 1 697 034 | 377 853 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -35 904 | -5 602 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -327 069 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 31 484 | 25 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 54 019 | 41 100 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 395 744 | -680 343 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -671 051 | -413 147 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 30 453 397 | -8 159 026 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 0 | 0 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -17 371 571 | -5 048 507 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 14 449 674 | -2 221 301 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -549 257 | 57 802 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 28 544 956 | 1 479 136 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 5 717 242 | -5 061 134 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -337 647 | 2 634 978 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 32 825 651 | -7 148 467 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -342 515 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -209 604 | -22 065 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -706 | 150 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -552 825 | -21 915 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 14 034 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -4 399 998 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -4 399 998 | 14 034 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -46 038 | -1 440 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 27 826 790 | -7 157 788 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 38 953 259 | 46 111 047 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 66 780 049 | 38 953 259 |
Страница была полезной?