Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Финансовый капитал»

Регистрационный номер

3288

БИК

44030741

Почтовый адрес

190000, г.Санкт-Петербург, ул.Большая Морская, д.67

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	28 036	18 299
1.1.1	Проценты полученные	174 253	155 069
1.1.2	Проценты уплаченные	-92 828	-100 187
1.1.3	Комиссии полученные	59 822	64 437
1.1.4	Комиссии уплаченные	-5 557	-5 476
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	16 428	19 530
1.1.8	Прочие операционные доходы	1 281	1 063
1.1.9	Операционные расходы	-119 499	-109 968
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-5 864	-6 169
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	197 655	-86 239
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-31 129	-24 379
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-278 587	-143 562
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-8 590	-1 431
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	40
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	501 244	52 071
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	13 493	30 672
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	1 224	350
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	225 691	-67 940
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-96	-290
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	188	16
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	92	-274
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	-7 739
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	7 739	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	7 739	-7 739
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-14 381	-33 508
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	219 141	-109 461
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	609 567	719 028
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	828 708	609 567

Страница была полезной?