• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации
Дагестанский коммерческий энергетический банк «Дагэнергобанк» (ООО)
Регистрационный номер
3286
БИК
48209964
Почтовый адрес
РД,г.Махачкала, пр.Р.Гамзатова,39а

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 187 570 85 931
1.1.1 Проценты полученные 539 933 372 155
1.1.2 Проценты уплаченные -296 033 -239 010
1.1.3 Комиссии полученные 95 649 63 893
1.1.4 Комиссии уплаченные -12 646 -9 113
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0 -1 198
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 13 029 10 073
1.1.8 Прочие операционные доходы 23 707 18 283
1.1.9 Операционные расходы -138 726 -101 361
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -37 343 -27 791
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 167 067 -471 035
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -25 336 -7 148
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 2 004
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -721 002 -1 222 860
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -47 472 -31 927
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 62 144 1 359
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 867 177 783 722
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 30 300 0
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 1 256 3 815
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 354 637 -385 104
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -296 782 -270 196
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 296 523 278 889
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -16 636 -10 570
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 0 39 102
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -16 895 37 225
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 100 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды -65 776 -54 076
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -65 776 45 924
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -1 354 -3 155
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 270 612 -305 110
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 1 092 206 1 397 316
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 1 362 818 1 092 206
Страница была полезной?