Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Республиканский банк (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3277
БИК
44525442
Почтовый адрес
107045, МОСКВА, ДАЕВ ПЕР.,20
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 155 221 | 33 507 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 217 351 | 246 873 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -86 841 | -76 493 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 129 481 | 63 378 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -4 731 | -4 902 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 23 172 | 91 132 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 3 000 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 50 958 | 13 872 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 81 763 | 6 474 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -224 209 | -280 750 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -43 723 | -26 077 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 341 159 | 186 670 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -33 527 | -1 249 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 356 661 | -267 365 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -524 495 | 341 232 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 126 376 | -91 924 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -83 833 | -148 292 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 391 770 | 434 982 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -51 600 | -82 589 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 159 807 | 1 875 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 496 380 | 220 177 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -31 255 | -21 951 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 720 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -31 255 | -21 231 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | -125 158 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -125 158 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 731 | -6 958 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 338 236 | 191 988 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 528 963 | 336 975 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 867 199 | 528 963 |
Страница была полезной?