• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк МИЛБАНК(Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3256
БИК
44579304
Почтовый адрес
127055,г.Москва,Новослободская ул., д.20

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 16 062 55 437
1.1.1 Проценты полученные 270 937 239 196
1.1.2 Проценты уплаченные -121 709 -73 895
1.1.3 Комиссии полученные 40 053 42 907
1.1.4 Комиссии уплаченные -4 560 -4 388
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 103 -421
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 20 166 1 307
1.1.8 Прочие операционные доходы 3 056 3 201
1.1.9 Операционные расходы -176 321 -139 040
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -15 663 -13 430
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -48 711 26 888
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -27 261 -17 135
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -139 5 708
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -436 817 -453 280
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам 68 868 -56 420
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 -23 161
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 22 108 -42 222
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 257 205 634 865
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 -13 164
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 68 285 -10 207
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -960 1 904
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -32 649 82 325
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -965 239 -1 146 815
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 1 043 077 876 033
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 5 354
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -25 560 -3 827
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 237 296
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 52 515 -268 959
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -1 907 7 314
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 17 959 -179 320
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 237 619 416 939
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 255 578 237 619
Страница была полезной?