Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК МИКО-БАНК (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3195

БИК

44552659

Почтовый адрес

115533, г. Москва, Проспект Андропова 22/30

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	8 590	41 890
1.1.1	Проценты полученные	68 232	68 018
1.1.2	Проценты уплаченные	-21 388	-22 868
1.1.3	Комиссии полученные	23 862	23 998
1.1.4	Комиссии уплаченные	-695	-334
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	22	689
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	8 906	20 575
1.1.8	Прочие операционные доходы	320	415
1.1.9	Операционные расходы	-65 478	-44 773
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-5 191	-3 830
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-19 328	-46 302
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-2 041	-904
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-102 256	-121 036
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-1 173	-331
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-84 500	42 000
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	139 083	33 351
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	31 780	1 500
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-221	-882
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-10 738	-4 412
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-80	-92
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-80	-92
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	40 000	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	40 000	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	348	159
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	29 530	-4 345
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	33 507	37 852
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	63 037	33 507

Страница была полезной?