Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

ООО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ЛАЙТ

Регистрационный номер

3177

БИК

44583381

Почтовый адрес

107078 г.Москва ул.Новая Басманная 22/2 стр.5,6,7

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	28 840	43 365
1.1.1	Проценты полученные	143 623	138 528
1.1.2	Проценты уплаченные	-23 603	-5 804
1.1.3	Комиссии полученные	13 467	16 797
1.1.4	Комиссии уплаченные	-824	-869
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	3 638	2 638
1.1.8	Прочие операционные доходы	63	1 001
1.1.9	Операционные расходы	-101 532	-95 121
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-5 992	-13 805
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-292 482	-433 998
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-20 307	18 131
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	1 921 918	-118 331
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	232	-1 612
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	-40 271
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-2 207 718	-288 868
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	12 655	-1 978
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	738	-1 069
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-263 642	-390 633
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-3 477	-1 820
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	980	968
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-2 497	-852
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	70 000	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-21 204	-15 477
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	48 796	-15 477
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	97	-903
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-217 246	-407 865
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	335 003	742 868
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	117 757	335 003

Страница была полезной?