• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Московский коммерческий Банк
Регистрационный номер
3172
БИК
44579476
Почтовый адрес
119146,г.Москва, 1-я Фрунзенская ул., д.5

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 16 313 33 051
1.1.1 Проценты полученные 155 275 161 733
1.1.2 Проценты уплаченные -94 827 -106 696
1.1.3 Комиссии полученные 152 776 144 994
1.1.4 Комиссии уплаченные -58 568 -50 178
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0 0
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 23 335 63 478
1.1.8 Прочие операционные доходы 1 353 2 326
1.1.9 Операционные расходы -152 108 -169 798
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -10 923 -12 808
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -220 161 -868 469
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -7 495 30 672
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 563 146 -1 114 172
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -213 852 119 314
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 82 0
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -603 090 147 669
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 36 929 -41 827
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 4 119 -10 125
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -203 848 -835 418
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 353 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -1 050 -4 123
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 92 3 167
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -605 -956
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 50 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 50 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 42 313 -13 666
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -162 090 -850 040
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 689 113 1 539 153
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 527 023 689 113
Страница была полезной?