Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк ИнтрастБанк (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3144
БИК
44579154
Почтовый адрес
115054, г.Москва, 5-й Монетчиковский пер., д.3, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 151 572 | 148 096 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 085 257 | 795 450 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -616 521 | -468 022 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 70 803 | 58 038 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -5 875 | -9 306 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 449 | 39 764 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 18 251 | 35 947 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 274 | 1 601 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -360 510 | -279 029 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -39 658 | -26 347 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -155 661 | -805 112 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -41 916 | -18 489 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 245 287 | -613 546 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 829 443 | -1 925 117 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -251 658 | -781 775 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 602 607 | 70 111 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 386 845 | 2 126 437 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -259 099 | 330 418 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -8 284 | 6 849 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -4 089 | -657 016 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -9 909 | -4 719 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 174 | 946 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -8 735 | -3 773 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -137 | -23 241 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -12 961 | -684 030 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 504 976 | 1 189 006 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 492 015 | 504 976 |
Страница была полезной?