Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Независимый Строительный Банк (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3124
БИК
44579158
Почтовый адрес
109004, Москва, ул. Добровольческая, д. 20, строение 2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 250 891 | 711 297 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 525 498 | 2 280 288 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 829 459 | -1 420 519 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 459 476 | 281 538 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -63 620 | -68 142 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -2 858 | 142 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 125 847 | 420 883 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 320 983 | 62 393 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 151 484 | -788 024 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -133 492 | -57 262 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 734 215 | 2 591 869 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -129 247 | -67 847 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 241 691 | -5 258 010 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 134 880 | 116 062 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1 015 082 | -121 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -6 218 | 110 664 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4 567 222 | 8 072 835 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -440 582 | -270 546 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 104 529 | 9 711 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 985 106 | 3 303 166 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -10 046 359 | -7 706 385 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 10 582 130 | 3 671 271 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -160 | -3 723 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 50 021 | 130 261 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -34 115 | -37 281 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -120 | 711 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 551 397 | -3 945 146 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 140 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -5 000 | -3 000 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 135 000 | -3 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3 910 | -305 803 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 2 675 413 | -950 783 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 919 768 | 3 870 551 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 5 595 181 | 2 919 768 |
Страница была полезной?