Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк национальный инвестиционно-промышленный банк (Закрытое Акционерное Общество)
Регистрационный номер
3077
БИК
44585413
Почтовый адрес
119121, г.Москва, 2-й Неопалимовский пер., дом 10
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 146 388 | -24 900 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 638 732 | 691 474 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -393 292 | -460 737 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 152 972 | 122 740 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -7 414 | -7 482 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -110 690 | -256 652 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 65 824 | 61 670 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 2 353 | 432 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -146 936 | -135 314 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -55 161 | -41 031 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 495 313 | 2 980 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -46 502 | -9 449 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 150 292 | -699 152 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 263 298 | -1 109 150 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 51 358 | 26 868 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 169 939 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 50 000 | -120 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 257 372 | 1 912 344 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -80 534 | 80 534 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 208 793 | 1 449 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 107 | -80 464 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 641 701 | -21 920 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 20 842 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 314 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -110 079 | -118 401 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 398 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -109 681 | -97 245 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 82 263 | -95 114 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 614 283 | -214 279 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 952 223 | 2 166 502 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 566 506 | 1 952 223 |
Страница была полезной?