Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк «Байкалкредобанк» (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2990

БИК

42520872

Почтовый адрес

664025, Россия, г. Иркутск, ул. Ленина, 18

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	37 862	-8 166
1.1.1	Проценты полученные	106 415	46 280
1.1.2	Проценты уплаченные	-29 235	-17 727
1.1.3	Комиссии полученные	31 116	19 370
1.1.4	Комиссии уплаченные	-7 035	-4 008
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	1 257
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	9 295	5 897
1.1.8	Прочие операционные доходы	1 304	1 351
1.1.9	Операционные расходы	-67 579	-56 055
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-6 419	-4 531
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-102 160	87 137
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-6 067	-5 163
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-292 998	-592 767
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	306	404
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	204 654	676 314
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-8 000	8 000
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-55	349
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-64 298	78 971
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 805	-1 148
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	10	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-1 795	-1 148
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	100 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	100 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	1 843	-397
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-64 250	177 426
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	210 502	33 319
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	146 252	210 745

Страница была полезной?