Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Центральный коммерческий банк общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
2983
БИК
44579213
Почтовый адрес
115054, Москва, 3-й Монетчиковский пер. д.11, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 41 793 | 290 561 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 330 541 | 1 401 715 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -396 996 | -507 800 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 34 198 | 34 498 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -6 047 | -8 550 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 13 610 | 11 447 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 20 251 | 10 520 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -923 861 | -598 483 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -29 903 | -52 786 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 258 751 | -1 013 599 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -36 177 | -14 968 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 520 165 | 396 416 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -66 168 | 1 893 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -1 790 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -303 088 | 1 008 911 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 358 475 | -623 149 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 306 359 | 4 662 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2 013 | 2 636 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 216 958 | -723 038 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -345 319 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 46 949 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -14 847 | -7 939 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 571 | 2 036 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 3 811 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -4 465 | -304 273 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -84 682 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -84 682 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -35 589 | -218 702 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 341 694 | -1 246 013 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 324 756 | 3 570 769 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 983 062 | 2 324 756 |
Страница была полезной?