• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации
Закрытое Акционерное Общество Акционерный Коммерческий Банк «Банкирский Дом»
Регистрационный номер
2928
БИК
44030892
Почтовый адрес
197046, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Посадская д.16, лит. А, пом. 6Н

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -4 839 31 275
1.1.1 Проценты полученные 65 729 55 980
1.1.2 Проценты уплаченные -56 725 -59 108
1.1.3 Комиссии полученные 36 744 19 874
1.1.4 Комиссии уплаченные -6 633 -4 472
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0 0
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 30 412 58 115
1.1.8 Прочие операционные доходы 2 310 41 804
1.1.9 Операционные расходы -70 538 -72 864
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -6 138 -8 054
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 9 491 254 085
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -10 400 -9 917
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -122 269 -104 306
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам 25 467 -60 492
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 127 -111
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 117 562 427 994
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 0 0
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -996 917
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 4 652 285 360
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -136 535 -135 024
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 134 411 114 963
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -2 124 -20 061
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 1 222 453
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 3 750 265 752
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 342 562 76 810
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 346 312 342 562
Страница была полезной?