Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк ГАЗСТРОЙБАНК (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2919
БИК
44599245
Почтовый адрес
115432, г. Москва, ул. Трофимова, д.2/1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 64 796 | 390 325 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 165 903 | 106 375 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -86 899 | -43 728 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 32 378 | 35 568 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -10 112 | -9 924 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 21 380 | 371 682 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 32 656 | 4 826 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 27 017 | 2 881 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -107 965 | -74 446 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -9 562 | 2 909 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -65 735 | -164 194 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -30 536 | -3 209 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -364 120 | -1 329 235 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -116 615 | -107 936 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 10 691 | -21 522 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -559 762 | 835 825 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 001 722 | 515 400 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -14 308 | -51 849 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 7 193 | -1 668 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -939 | 226 131 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -20 232 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 46 691 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -22 576 | -27 275 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 672 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 77 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -22 576 | -67 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -10 690 | 2 330 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -34 205 | 228 394 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 433 980 | 205 586 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 399 775 | 433 980 |
Страница была полезной?