• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк ГАЗСТРОЙБАНК (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2919
БИК
44599245
Почтовый адрес
115432, г. Москва, ул. Трофимова, д.2/1

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 64 796 390 325
1.1.1 Проценты полученные 165 903 106 375
1.1.2 Проценты уплаченные -86 899 -43 728
1.1.3 Комиссии полученные 32 378 35 568
1.1.4 Комиссии уплаченные -10 112 -9 924
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 21 380 371 682
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 32 656 4 826
1.1.8 Прочие операционные доходы 27 017 2 881
1.1.9 Операционные расходы -107 965 -74 446
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -9 562 2 909
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -65 735 -164 194
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -30 536 -3 209
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -364 120 -1 329 235
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -116 615 -107 936
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам 10 691 -21 522
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -559 762 835 825
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 1 001 722 515 400
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -14 308 -51 849
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 7 193 -1 668
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -939 226 131
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 -20 232
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 46 691
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -22 576 -27 275
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 0 672
2.7 Дивиденды полученные 0 77
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -22 576 -67
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -10 690 2 330
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -34 205 228 394
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 433 980 205 586
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 399 775 433 980
Страница была полезной?