Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
«НОТА-Банк» (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2913
БИК
44525569
Почтовый адрес
127018, г.Москва, ул.Образцова, д.31, стр.3
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 419 018 | 1 084 611 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 723 198 | 1 956 872 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -764 678 | -533 938 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 640 893 | 354 260 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -70 616 | -49 746 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 58 999 | 80 715 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 174 924 | 71 897 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 96 721 | 13 745 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 115 370 | -617 895 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -325 053 | -191 299 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 5 301 211 | 2 153 219 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -496 719 | -156 325 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3 187 317 | -2 080 935 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -16 856 277 | -10 395 161 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 10 879 | -206 921 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 668 088 | 1 942 175 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 20 284 814 | 13 126 588 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 000 196 | -190 790 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -160 911 | 114 588 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 6 720 229 | 3 237 830 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -5 772 520 | -917 844 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 961 310 | 557 197 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -428 698 | -256 381 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 316 | 16 641 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -5 239 592 | -600 387 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 500 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 500 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 43 907 | -8 214 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 524 544 | 3 129 229 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 4 590 721 | 1 461 492 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 6 115 265 | 4 590 721 |
Страница была полезной?