Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРЕДИТ (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2903

БИК

44585576

Почтовый адрес

105064, г. Москва, Земляной вал, д.36, стр. 2-2а

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	149 795	113 254
1.1.1	Проценты полученные	274 686	252 040
1.1.2	Проценты уплаченные	-86 526	-76 248
1.1.3	Комиссии полученные	15 666	11 898
1.1.4	Комиссии уплаченные	-997	-940
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	55 971	37 037
1.1.8	Прочие операционные доходы	260 084	196 820
1.1.9	Операционные расходы	-363 904	-303 745
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-5 185	-3 608
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-139 748	-557 965
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-51 614	2 228
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-220 838	-247 815
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-2 917	3 860
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	38 756	71
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	97 249	-307 181
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	-2 600
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-384	-6 528
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	10 047	-444 711
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-890	-2 485
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	35
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-890	-2 450
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-20 544	-5 850
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-11 387	-453 011
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	678 257	1 131 268
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	666 870	678 257

Страница была полезной?