Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью СОЦИУМ-БАНК
Регистрационный номер
2881
БИК
44579311
Почтовый адрес
125190, город Москва, Ленинградский проспект, дом 80 корпус 16.
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 26 973 | 61 849 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 191 388 | 191 346 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -63 503 | -66 741 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 15 053 | 18 358 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 808 | -1 886 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 684 | -690 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 208 | 43 855 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 5 139 | 8 054 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -108 626 | -120 868 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -14 194 | -9 579 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -268 130 | 203 276 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -12 338 | 7 765 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 501 | -10 450 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 215 503 | 932 987 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -6 605 | -7 272 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 40 000 | 20 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 542 913 | -745 070 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 22 100 | -22 000 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 17 624 | 27 316 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -241 157 | 265 125 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -106 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 33 119 | 4 760 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -13 580 | -633 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 826 | 1 365 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 20 365 | 5 386 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 837 | -38 639 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -219 955 | 231 872 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 131 357 | 899 485 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 911 402 | 1 131 357 |
Страница была полезной?