Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк 'Металлург'
Регистрационный номер
2877
БИК
44579499
Почтовый адрес
117292, г. Москва, ул. Ивана Бабушкина, д.16
Код формы 0409814
Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 21 359 | 35 235 |
1.1.1 | Проценты полученные | 72 009 | 75 809 |
1.1.2 | Проценты уплаченные | -37 162 | -38 265 |
1.1.3 | Комиссии полученные | 26 764 | 13 315 |
1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 831 | -1 746 |
1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 10 003 | 11 326 |
1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 127 | 5 452 |
1.1.8 | Прочие операционные доходы | 8 071 | 4 856 |
1.1.9 | Операционные расходы | -52 559 | -32 997 |
1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -6 063 | -2 515 |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -4 035 | 55 649 |
1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -18 516 | -4 916 |
1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -3 585 | -91 637 |
1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -141 479 | -146 034 |
1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -39 322 | -23 177 |
1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 125 479 | 253 621 |
1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 72 018 | 68 001 |
1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 370 | -209 |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 17 324 | 90 884 |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 | 0 |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 569 | -878 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 86 | 0 |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -4 482 | -878 |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 30 000 | 0 |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 30 000 | 0 |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 10 660 | 1 118 |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 53 502 | 91 124 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 452 813 | 361 689 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 506 315 | 452 813 |
Страница была полезной?