Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк СИСТЕМА (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2846
БИК
44525494
Почтовый адрес
125009, г.Москва, Нижний Кисловский пер., д.7, стр.2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 55 033 | 21 830 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 160 516 | 190 143 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -42 199 | -50 146 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 19 249 | 20 069 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 020 | -3 613 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 60 446 | 7 553 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 3 218 | 8 634 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -141 913 | -144 300 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -1 264 | -6 510 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 519 976 | -123 089 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -10 995 | 10 766 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -121 492 | 47 515 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 420 | -9 750 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -93 257 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 195 177 | 30 582 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 589 412 | -165 822 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -131 277 | 57 276 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 571 | -399 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 575 009 | -101 259 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -652 233 | -1 087 533 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 653 002 | 1 090 935 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -396 | -1 164 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 373 | 2 238 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 189 | 5 801 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 574 193 | -93 220 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 670 243 | 763 463 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 244 436 | 670 243 |
Страница была полезной?