Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк 'Русский Торговый Банк' (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2842
БИК
44525280
Почтовый адрес
119021, г. Москва, улица Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 60А
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 194 241 | 193 776 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 283 428 | 70 163 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -90 786 | 154 679 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 22 879 | 9 423 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -4 462 | -1 484 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 606 | -2 967 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 223 680 | 106 080 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 2 264 | 1 643 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -229 018 | -137 736 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -15 350 | -6 025 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 330 036 | 143 274 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -33 894 | -7 178 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 327 689 | -1 326 745 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -119 231 | -38 846 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 269 | -1 059 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 327 059 | 1 166 024 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 556 641 | 541 023 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -73 119 | -189 945 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 524 277 | 337 050 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 953 397 | -565 965 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 628 982 | 299 104 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -10 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -48 042 | -2 455 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 66 | 303 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -372 391 | -269 023 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -42 249 | 1 073 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 109 637 | 69 100 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 198 099 | 128 999 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 307 736 | 198 099 |
Страница была полезной?