Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Соколовский»

Регистрационный номер

2830

БИК

44579901

Почтовый адрес

119002 г.Москва, ул.Арбат, д.43, стр.3

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	22 012	-25 275
1.1.1	Проценты полученные	183 948	181 796
1.1.2	Проценты уплаченные	-34 001	-88 908
1.1.3	Комиссии полученные	46 283	41 163
1.1.4	Комиссии уплаченные	-2 914	-2 710
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-4 117	-1 137
1.1.8	Прочие операционные доходы	85	150
1.1.9	Операционные расходы	-154 092	-148 484
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-13 180	-7 145
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-46 522	16 422
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-4 655	-2 070
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-86 816	-98 989
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	213	881
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	20 156	139 576
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	25 000	-20 940
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-420	-2 036
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-24 510	-8 853
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 716	-2 599
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	15 145	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	13 429	-2 599
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	2 670	-2 767
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-8 411	-14 219
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	457 895	472 114
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	449 484	457 895

Страница была полезной?