Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк
Регистрационный номер
2790
БИК
44585176
Почтовый адрес
119121, Москва, 3-й Неопалимовский переулок, д.13, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 83 185 | 82 653 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 529 754 | 483 610 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | 245 203 | 128 543 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 121 520 | 39 092 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | 25 348 | 31 791 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 307 | 5 357 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 92 169 | 49 901 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 403 | 22 204 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | 367 672 | 312 356 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | 22 131 | 44 821 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -199 200 | -1 047 467 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -11 773 | 4 654 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -493 201 | -291 041 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -984 787 | -2 482 268 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 14 754 | 365 420 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 357 172 | 1 909 890 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -99 457 | -518 117 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 48 704 | -33 434 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -30 612 | -2 571 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -116 015 | -964 814 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 932 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 65 000 | 305 559 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -730 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 48 620 | 41 393 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -20 171 | -9 006 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 284 | 3 388 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 91 071 | 341 334 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 268 | -26 172 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -22 676 | -649 652 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 134 187 | 783 839 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 111 511 | 134 187 |
Страница была полезной?