• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации
Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк
Регистрационный номер
2790
БИК
44585176
Почтовый адрес
119121, Москва, 3-й Неопалимовский переулок, д.13, стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 83 185 82 653
1.1.1 Проценты полученные 529 754 483 610
1.1.2 Проценты уплаченные 245 203 128 543
1.1.3 Комиссии полученные 121 520 39 092
1.1.4 Комиссии уплаченные 25 348 31 791
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -1 307 5 357
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 92 169 49 901
1.1.8 Прочие операционные доходы 1 403 22 204
1.1.9 Операционные расходы 367 672 312 356
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам 22 131 44 821
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -199 200 -1 047 467
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -11 773 4 654
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -493 201 -291 041
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -984 787 -2 482 268
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам 14 754 365 420
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 1 357 172 1 909 890
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -99 457 -518 117
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 48 704 -33 434
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -30 612 -2 571
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -116 015 -964 814
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -2 932 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 65 000 305 559
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -730 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 48 620 41 393
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -20 171 -9 006
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 1 284 3 388
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 91 071 341 334
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 2 268 -26 172
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -22 676 -649 652
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 134 187 783 839
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 111 511 134 187
Страница была полезной?