Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Мурманский социальный коммерческий банк

Регистрационный номер

2722

БИК

44705768

Почтовый адрес

183032 г. Мурманск проспект Ленина д. 12

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	25 993	9 503
1.1.1	Проценты полученные	101 814	90 058
1.1.2	Проценты уплаченные	-25 853	-27 883
1.1.3	Комиссии полученные	49 010	34 346
1.1.4	Комиссии уплаченные	-2 991	-2 645
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 587	1 197
1.1.8	Прочие операционные доходы	546	404
1.1.9	Операционные расходы	-94 528	-81 095
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-3 592	-4 879
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-57 939	59 167
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-4 166	-827
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-185 526	2 389
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	1 075	2 757
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	125 927	78 757
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	-21
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	4 751	-23 888
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-31 946	68 670
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-679	-1 028
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	1	63
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-678	-965
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	30 500	25 700
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	30 500	25 700
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	411	108
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-1 713	93 513
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	235 595	142 082
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	233 882	235 595

Страница была полезной?